|
| |Итого: |68-2 |51 | |
| | | | |96 000 |
| | | | |408 000 |
|7. |Денежный чек № 131092. |50 |51 |800 000 |
| |Приходный кассовый ордер № | | | |
| |303 от 15 марта. Получено с | | | |
| |расчётного счёта в кассу для| | | |
| |выплаты заработной платы. | | | |
|8. |Платёжные ведомости № 10-13.|70 |50 |760 000 |
| |Расходный кассовый ордер № | | | |
| |300 от 16 марта. Выдана | | | |
| |заработная плата за февраль.| | | |
|9. |Платёжная ведомость № 10. |70 |76-4 |40 000 |
| |Депонирована заработная | | | |
| |плата. | | | |
|10. |Объявление на взнос |51 |50 |40 000 |
| |наличными № 30 от 18 марта.| | | |
| |Расходный кассовый ордер № | | | |
| |301 от 18 марта. Возвращены | | | |
| |на расчётный счёт суммы | | | |
| |депонированной заработной | | | |
| |платы. | | | |
|11. |Выписка из расчётного счёта |51 |62 |600 000 |
| |от 1 марта. Платёжное | | | |
| |поручение № 18. Зачислена | | | |
| |поступившая от мебельного | | | |
| |магазина «Рондо» сумма | | | |
| |задолженности за отгруженную| | | |
| |в феврале продукцию. | | | |
|12. |Выписка из расчётного счёта | | | |
| |от 20 марта. Платёжное | | | |
| |поручения №241- 246. | | | |
| |Перечислено с расчётного | | | |
| |счёта: | | | |
| |штраф за недопоставку | | | |
| |продукции покупателю |91-2 |51 |7 380 |
| |(несвоевременную поставку) | | | |
| |проценты банку за | | | |
| |просроченный краткосрочный |91-2 |51 |4 000 |
| |кредит | | | |
| |ранее полученный | | | |
| |краткосрочный кредит банку |66 |51 |40 000 |
| |узлу связи и другим | | | |
| |кредиторам | | | |
| |в бюджет – НДС |76 |51 |100 000 |
| |столовой на улучшение | | | |
| |питания работников |68-1 |51 |90 000 |
| |фабрики(за счёт фонда | | | |
| |потребления) |84 |51 |360 000 |
| |Итого: | | | |
| | | | |601 380 |
|13. |Выписка из расчётного счёта |51 |91 |2 400 |
| |за 21 марта. Получен штраф | | | |
| |за нарушение условий |91 |68 |400 |
| |перевозки | | | |
| |В том числе НДС | | | |
|14. |Приходный кассовый ордер |50 |71 |160 |
| |№304 от 18 марта. Сдан | | | |
| |остаток неиспользованного | | | |
| |аванса экспедитором | | | |
| |Семёновым Т.В. | | | |
| 15.|Учёт материалов и МБП | | | |
| |Платёжное | | | |
| |требование-поручение №12 от | | | |
| |28 февраля Ивановского | | | |
| |комбината. Поступил к оплате| | | |
| |счёт №12 за бязь (4000м по | | | |
| |цене 4,2 тыс.руб), принятый | | | |
| |по приходному ордеру №8: | | | |
| |покупная стоимость | | | |
| |транспортный тариф |10-2 |60 |16 800 |
| |Итого: |10-2 |60 |3 200 |
| |НДС | | |20 000 |
| |Всего: |19 |60 |4 000 |
| | | | |24 000 |
|16. |Выписка из расчётного счёта |60 |51 |24 000 |
| |в банке от 22 марта. | | | |
| |Оплачено платёжное | | | |
| |требование-поручение №12 | | | |
| |Ивановского комбината. | | | |
|17. |Платёжное | | | |
| |требование-поручение №18 от | | | |
| |1 марта Минского комбината. | | | |
| |Поступил к оплате счёт №18 | | | |
| |за обивочную ткань (6000м по| | | |
| |цене 30 тыс.руб), принятую | | | |
| |по приходному ордеру №9 от 7| | | |
| |марта: | | | |
| |покупная стоимость | | | |
| |транспортный тариф |10-1 |60 |180 000 |
| |Итого: |10-1 |60 |36 000 |
| |НДС | | |216 000 |
| |Всего: |19 |60 |43 200 |
| | | | |259 200 |
|18. |Платёжное | | | |
| |требование-поручение НПО №10| | | |
| |от 15 марта. Приобретены в | | | |
| |НПО металлоизделия, | | | |
| |оприходо-ванные по | | | |
| |приходному ордеру №10: | | | |
| |покупная стоимость |10-4 |60 |6 000 |
| |НДС |19 |60 |1 200 |
| |Всего: | | |7 200 |
|19. |Требование №16-18 от 16 | | | |
| |марта. Отпущено со склада по| | | |
| |покупным ценам: | | | |
| |швейному участку разные |26 |10-2 |280 |
| |материалы на хозяйственные | | | |
| |цели | | | |
|20. |Лимитная карта №4 от 5 | | | |
| |марта. Отпущены швейному | | | |
| |участку материалы по | | | |
| |покупным ценам: | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |20-1 |10-1 |218 000 |
| | |(див.-кр.)| | |
| | | | | |
| | |20-2 |10-2 |43 000 |
| | |(кресло) | |261 000 |
| |Ткань |Диван-кр|Кресло | | | |
| | |овать | | | | |
| |Обивочная | | | | | |
| |(8000м) |200000 |40000 | | | |
| |бязь | | | | | |
| |(5000м) |18000 |3000 | | | |
| |Итого: |218000 |43000 | | | |
|21. |Лимитная карта №5 от 9 | | | |
| |марта. Отпущены со склада | | | |
| |сборочному участку | | | |
| |металлоизделия для сборки: | | | |
| |диван-кроватей | | | |
| |кресел |20-1 |10-4 |2 000 |
| |Итого: |20-2 |10-4 |800 |
| | | | |2 800 |
|22. |Сигнальное требование №3 от |28 |10-1 |6 000 |
| |10 марта. Отпущена со склада| | | |
| |швейному участку на | | | |
| |исправление брака (перекрой)| | | |
| |обивочная ткань-200м. | | | |
|23. |Лимитная карта №6 от 10 |23 |10-3 |80 000 |
| |марта. Отпущено со склада | | | |
| |транспортному цеху бензин. | | | |
|24. |Требования №19-20 от 15 |25 |10-9 |6 000 |
| |марта. Отпущен со склада на | | | |
| |производственные нужды | | | |
| |фабрики хозяйственный | | | |
| |инвентарь (со сроком | | | |
| |эксплуатации до 1 года) | | | |
|25. |Ведомость расчёта отклонений| | | |
| |и ведомость списания | | | |
| |отклонений. Рассчитаны и | | | |
| |списаны отклонения | | | |
| |фактической себестоимости от| |См.пр.1,2.| |
| |учётной стоимости на | | | |
| |израсходованные материалы: | | | |
| |на диван-кровати (расход | | | |
| |материалов объединить по | | | |
| |участкам) | | | |
| |на кресла(расход материалов | | | |
| |объединить по участкам) | | | |
| |на исправление брака |20-1 |10 |55830 |
| |на общепроизводственные | | | |
| |нужды | | | |
| |транспортным цехом |20-2 |10 |11 030 |
| |Итого: | | | |
| | |28 |10 |1 500 |
| | |25 |10 |785 |
| | | | | |
| | |23 |10-3 |24 000 |
| | | | |93 145 |
| |Учёт основных средств и | | | |
| |нематериальных активов | | | |
|26. |Акт приёма-сдачи №6, счёт | | | |
| |№18, платёжное | | | |
| |требование-поручение №27 от | | | |
| |15 марта. Принят к оплате | | | |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
|
