|
|в том числе просроченные |265 | | | | |
|2) Дебиторская задолженность| |431 |10075|9871 |635 |
| |266 | | | | |
|по поставленной продукции | | | | | |
|(работам, услугам) по | | | | | |
|фактической себестоимости | | | | | |
3) Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность
|Наименование организации |Код |Остаток на конец отчетного |
| |строки |года |
| | |всего |в той числе |
| | | |длительностью |
| | | |свыше 3 |
| | | |месяцев |
|1 |2 |3 |4 |
| |270 |215 | |
| |271 | | |
| |272 |128 | |
| |273 |109 | |
| |274 |94 | |
| |275 | | |
| |276 | | |
| |277 | | |
| |278 | | |
| |279 | | |
4) Перечень организаций-кредиторов, имеющих наибольшую задолженность
|Наименование организации |Код |Остаток на конец отчетного |
| |строки |года |
| | |всего |в той числе |
| | | |длительностью |
| | | |свыше 3 |
| | | |месяцев |
|1 |2 |3 |4 |
| |280 |64 | |
| |281 |52 | |
| |282 | | |
| |283 | | |
| |284 | | |
| |285 | | |
| |286 | | |
| |287 | | |
| |288 | | |
| |289 | | |
3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО
|Наименование показателя |Код |Остаток |Посту|Выбыл|Остаток |
| |строк|на |пило |о |на конец|
| |и |начало |(введ| |отчетног|
| | |отчетног|ено) | |о года |
| | |о года | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ | |123 |152 |39 |236 |
|АКТИВЫ | | | | | |
|Права на объекты |310 | | | | |
|интеллектуальной | | | | | |
|(промышленной) собственности| | | | | |
|в том числе права, |311 |85 |152 |26 |211 |
|возникающие: | | | | | |
|из авторских и иных | | | | | |
|договоров на произведения | | | | | |
|науки, литературы, искусства| | | | | |
|и объекты смежных прав, на | | | | | |
|программы ЭВМ, базы данных и| | | | | |
|др. | | | | | |
|из патентов на изобретения, |312 | | | | |
|промышленные образцы, | | | | | |
|селекционные достижения, из | | | | | |
|свидетельств на полезные | | | | | |
|модели, товарные знаки и | | | | | |
|знаки обслуживания или | | | | | |
|лицензионных договоров на их| | | | | |
|использование | | | | | |
|из прав на ноу-хау |313 | | | | |
|Права на пользование |320 | | | | |
|обособленными природными | | | | | |
|объектами | | | | | |
|Организационные расходы |330 |35 |- |10 |25 |
|Деловая репутация |340 | | | | |
|организации | | | | | |
|Прочие |349 | | | | |
|Итого (сумма строк |350 |158 |152 |49 |261 |
|310+320+330+340+349) | | | | | |
|II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА |360 | | | | |
|Земельные участки и объекты | | | | | |
|природопользования | | | | | |
|Здания |361 |7011 |1933 |105 |8839 |
|Сооружения |362 |517 |97 |- |614 |
|Машины и оборудование |363 |5030 |1920 |306 |6644 |
|Транспортные средства |364 |506 |108 |34 |580 |
|Производственный и |365 |438 |153 |72 |519 |
|хозяйственный инвентарь | | | | | |
|Рабочий скот |366 | | | | |
|Продуктивный скот |367 | | | | |
|Многолетние насаждения |368 | | | | |
|Другие виды основных средств|369 | | | | |
|Итого (сумма строк 360-369) |370 |13502 |4211 |517 |17196 |
|в том числе: |371 |13502 |4211 |517 |17196 |
|производственные | | | | | |
|непроизводственные |372 | | | | |
|III. ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В |381 | | | | |
|МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ | | | | | |
|Имущество для передачи в | | | | | |
|лизинг | | | | | |
|Имущество, предоставляемое |382 | | | | |
|по договору проката | | | | | |
|Прочие |383 | | | | |
|Итого (сумма строк 381–383) |385 | | | | |
СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3
|Наименование показателя |Код |На начало |На конец |
| |строки |отчетного года |отчетного |
| | | |года |
|1 |2 |3 |4 |
|Из строки 371, графы 3 и 6: |387 | | |
| | | | |
|передано в аренду - всего | | | |
|в том числе | | | |
|здания |388 | | |
|сооружения |389 | | |
| |390 | | |
| |391 | | |
|переведено на консервацию |392 | | |
|Амортизация амортизируемого | |53 |79 |
|имущества: |393 | | |
|нематериальных активов | | | |
|основных средств - всего |394 |3946 |4313 |
|в том числе: | |1542 |1612 |
|зданий и сооружений |395 | | |
|машин, оборудования, |396 |2041 |2406 |
|транспортных | | | |
|средств | | | |
|других |397 |363 |295 |
|доходных вложений в |398 | | |
|материальные | | | |
|ценности | | | |
|СПРАВОЧНО. | |2154 |Х |
|Результат по индексации в | | | |
|связи с переоценкой основных| | | |
|средств: |401 | | |
|первоначальной | | | |
|(восстановительной) | | | |
|стоимости | | | |
|амортизации |402 |630 |Х |
|Имущество, находящееся в |403 | | |
|залоге | | | |
|Стоимость амортизируемого |404 | | |
|имущества, по которому | | | |
|амортизация не начисляется -| | | |
|всего | | | |
|в том числе: |405 | | |
|нематериальных активов | | | |
|основных средств |406 | | |
4. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
|Наименование показателя” |Кох |Остаток |Начисл|Испол|Остаток |
| | |на |ено |ьзова|на конец|
| |стро|начало |(образ|но |отчетног|
| |ки |отчетног|овано)| |о года |
| | |о года | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|Собственные средства |410 |863 |1682 |2020 |525 |
|организации -всего | | | | | |
|в том числе: | |336 |118 |344 |110 |
|прибыль, оставшаяся в |411 | | | | |
|распоряжении организации | | | | | |
| |412 |515 |1528 |1634 |409 |
| |413 |12 |36 |42 |6 |
|Привлеченные средства - |420 |27 |43 |38 |32 |
|всего | | | | | |
|в том числе: | |27 |43 |38 |32 |
|кредиты банков |421 | | | | |
|заемные средства других |422 | | | | |
|организаций | | | | | |
|долевое участие в |423 | | | | |
|строительстве | | | | | |
|из бюджета |424 | | | | |
|из внебюджетных фондов |425 | | | | |
|прочие |426 | | | | |
|Всего собственных и |430 |890 |1725 |2058 |557 |
|привлеченных средств (сумма | | | | | |
|строк 410 и 420) | | | | | |
|СПРАВОЧНО. | |210 |140 |190 |160 |
|Незавершенное строительство |440 | | | | |
|Инвестиции в дочерние |450 | | | | |
|общества | | | | | |
|Инвестиции в зависимые |460 | | | | |
|общества | | | | | |
5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
|Наименование показателя |Код |Долгосрочные |Краткосрочные |
| |стро| | |
| |ки | | |
| | |на |на |на |на |
| | |начало |конец |начало|конец |
| | |отчетног|отчетн|отчетн|отчетно|
| | |о года |ого |ого |го года|
| | | |года |года | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|Паи и акции других |510 | | | | |
|организаций | | | | | |
|Облигации и другие долговые |520 |300 |300 |- |180 |
|обязательства | | | | | |
|Предоставленные займы |530 | | | | |
|Прочие |540 | | |- |45 |
|СПРАВОЧНО. | | | | | |
|По рыночной стоимости |550 | | | | |
|облигации и другие ценные | | | | | |
|бумаги | | | | | |
6. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|Наименование показателя |Кед |За отчетный|За |
| |строке |год |предыдущий |
| | | |год |
|1 |2 |3 |4 |
|Материальные затраты |610 |4798 |3601 |
|в том числе: | | | |
| |611 | | |
| |612 | | |
| |613 | | |
|Затраты на оплату труда |620 |2470 |1712 |
|Отчисления на социальные нужды |630 |961 |632 |
|Амортизация |640 |1060 |701 |
|Прочие затраты |650 |1164 |748 |
|в том числе: | | | |
| |651 | | |
| |652 | | |
| |653 | | |
|Итого по элементам затрат |660 |10453 |7394 |
|Изменение остатков (прирост [+], |670 | | |
|уменьшение [-]): | | | |
|незавершенного производства | | | |
|расходов будущих периодов |680 | | |
|резервов предстоящих расходов |690 | | |
7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
|Наименование показателя |Код |Причитае|Израс|Перечислен|
| |строки|тся по |ходов|о в фонды |
| | |расчету |ано | |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|Отчисления в государственные | |125,6 |60,5 |72,0 |
|внебюджетные фонды: |710 | | | |
|в Фонд социального страхования | | | | |
|в Пенсионный фонд |720 |694,6 |- |681,4 |
|в Фонд занятости |730 |42,4 |- |40,5 |
|на медицинское страхование |740 |87,4 |- |82,3 |
|Отчисление в негосударственные |750 | |X | |
|пенсионные фонды | | | | |
|Страховые взносы по договорам |755 | | |
|добровольного страхования пенсий | | | |
|Среднесписочная численность |760 |274 | |
|работников | | | |
|Денежные выплаты и поощрения, не |770 |320,6 | |
|связанные с производством | | | |
|продукции, выполнением работ, | | | |
|оказанием услуг | | | |
|Доходы по акциям и вкладам в |780 | | |
|имущество организации | | | |
Руководитель________________________________ Главный бухгалтер
____________________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"___"__________________ г.
-----------------------
ЗАО "Альфа"
ЗАО "Альфа"
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
|
