|
____________________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"___"__________________ г.
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
|Форма № 4 по ОКУД |КОДЫ |
|за _________200___ г. Дата (год, месяц, число) | |
| |071000|
| |4 |
|Организация _ЗАО | |
|"Альфа"__________________________________________________| |
|_по ОКПО | |
|Идентификационный номер налогоплательщика | |
|ИНН | |
|Вид деятельности | |
|_________________________________________________________| |
|_по ОКДП | |
| | |
|Организационно-правовая форма/форма | | |
|собственности___________________________________ | | |
|_________________________________________________________| | |
|_________по ОКОПФ/ОКФС | | |
|Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное |384/38|
|зачеркнуть) по ОКЕИ |5 |
|Наименование показателя |Код |Сумма |Из нее |
| |стро| | |
| |ки | | |
| | | |по |по |по |
| | | |текущей|инвестиц|финансов|
| | | |деятель|ионной |ой |
| | | |ности |деятельн|деятельн|
| | | | |ости |ости» |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|1. Остаток денежных |010 |47 |X |X |Х |
|средств на начало года | | | | | |
|2. Поступило денежных |020 |16580 |16224 |300 |56 |
|средств -всего | | | | | |
|в том числе: | |14805 |14805 |X |X |
|выручка от продажи |030 | | | | |
|товаров, продукции, | | | | | |
|работ и услуг | | | | | |
|выручка от продажи |040 |650 |350 |300 | |
|основных средств и иного| | | | | |
|имущества | | | | | |
|авансы, полученные от |050 |420 |420 |X |Х |
|покупателей (заказчиков)| | | | | |
|бюджетные ассигнования и|060 | | | | |
|иное целевое | | | | | |
|финансирование | | | | | |
|безвозмездно |070 | | | | |
|кредиты полученные |080 | | | | |
|займы полученные |085 | | | | |
|дивиденды, проценты по |090 |56 |X | |56 |
|финансовым вложениям | | | | | |
|прочие поступления |110 |649 |649 | | |
|3. Направлено денежных |120 |16370 |11085 |1958 |32 |
|средств – всего | | | | | |
|в том числе: |130 |7492 |7492 | | |
|на оплату приобретенных | | | | | |
|товаров, работ, услуг | | | | | |
|на оплату труда |140 |2438 |X |X |Х |
|отчисления в |150 |857 |X |X |Х |
|государственные | | | | | |
|внебюджетные фонды | | | | | |
|на выдачу подотчетных |160 |12 |12 | | |
|сумм | | | | | |
|на выдачу авансов |170 |17 |17 | | |
|на оплату долевого |180 | |X | |Х |
|участия в строительстве | | | | | |
|на оплату машин, |190 |1958 |X |1958 |Х |
|оборудования и | | | | | |
|транспортных средств | | | | | |
|на финансовые вложения |200 |32 | | |32 |
|на выплату дивидендов, |210 | |X | | |
|процентов по ценным | | | | | |
|бумагам | | | | | |
|на расчеты с бюджетом |220 |2506 |2506 |X | |
|на оплату процентов и |230 |1044 |1044 | |• |
|основной суммы по | | | | | |
|полученным кредитам, | | | | | |
|займам | | | | | |
|прочие выплаты, |250 |14 |14 | | |
|перечисления и т.п. | | | | | |
|4. Остаток денежных |260 |257 |X |X |Х |
|средств на конец | | | | | |
|отчетного периода | | | | | |
|Наименование показателя |Код строки|Сумма |
|1 |2 |3 |
|СПРАВОЧНО. | |2487 |
|Из строки 020 поступило по |270 | |
|наличному расчету (кроме данных | | |
|по строке 100) -всего | | |
|в том числе: |280 |1025 |
|по расчетам: с юридическими | | |
|лицами | | |
|с физическими лицами |290 |1462 |
|из них с применением: |291 |1331 |
|контрольно-кассовых аппаратов | | |
|бланков строгой отчетности |292 |131 |
|Наличные денежные средства: | |893 |
|поступило из банка в кассу |295 | |
|организации | | |
|сдано в банк из кассы |296 |699 |
|организации | | |
Руководитель________________________________ Главный бухгалтер
____________________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"___"__________________ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
| |КОДЫ |
|Форма № 5 по ОКУД |0710005|
|за____________ 200__ г. Дата (год, месяц, | | | |
|число) | | | |
|Организация __ЗАО | |
|"Альфа"_________________________________________________по| |
|ОКПО | |
|Идентификационный номер налогоплательщика | |
|ИНН | |
|Вид деятельности | |
|__________________________________________________________| |
|__по ОКДП | |
|Организационно-правовая форма/форма собственности | | |
|____________________________________ | | |
|__________________________________________________________| | |
|__________по ОКОПФ/ОКФС | | |
|Единица измерения тыс.руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть) |384/385|
|по ОКЕИ | |
1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ
|Наименование показателя |Код |Остаток |Получ|Погаш|Остаток |
| |строк|на |ено |ено |на конец|
| |и |начало | | |отчетног|
| | |отчетног| | |о года |
| | |о года | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|Долгосрочные кредиты |110 |33 |20 |7 |46 |
|в том числе не погашенные в |111 | | | | |
|срок | | | | | |
|Долгосрочные займы |120 | | | | |
|в том числе не погашенные в |121 | | | | |
|срок | | | | | |
|Краткосрочные кредиты |130 |2507 |12713|12524|2696 |
|в том числе не погашенные в |131 | | | | |
|срок | | | | | |
|Краткосрочные займы |140 |33 |117 |105 |45 |
|в том числе не погашенные в |141 | | | | |
|срок | | | | | |
2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
|Наименование Показателяs |Код |Остаток |Возни|Погаш|Остаток |
| |строк|на |кло |ено |на конец|
| |и |начало |обяза|обяза|отчетног|
| | |отчетног|тельс|тельс|о года |
| | |о года |тв |тв | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|Дебиторская задолженность: | |756 |16158|15912|1002 |
|краткосрочная |210 | | | | |
|в том числе просроченная |211 | | | | |
|из нее длительностью |212 | | | | |
|свыше 3 месяцев | | | | | |
|долгосрочная |220 |100 |10 | |110 |
|в том числе просроченная |221 | | |- | |
|из нее длительностью |222 | | | | |
|свыше 3 месяцев | | | | | |
|из стр. 220 задолженность, |223 | | | | |
|платежи по которой ожидаются| | | | | |
|более чем через 12 месяцев | | | | | |
|после отчетной даты | | | | | |
|Кредиторская задолженность: | |564 |9442 |9553 |453 |
|краткосрочная |230 | | | | |
|в том числе просроченная |231 | | | | |
|из нее длительностью |232 | | | | |
|свыше 3 месяцев | | | | | |
|долгосрочная |240 | | | | |
|в том числе просроченная |241 | | | | |
|из нее длительностью |242 | | | | |
|свыше 3 месяцев | | | | | |
|из стр. 240 задолженность, |243 | | | | |
|платежи по которой ожидаются| | | | | |
|более чем через 12 месяцев | | | | | |
|после отчетной даты | | | | | |
|Обеспечения: | | | | | |
|полученные |250 | | | | |
|в том числе от третьих лиц |251 | | | | |
|выданные |260 | | | | |
|в том числе третьим лицам |261 | | | | |
СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2
|Наименование показателя |Код |Остаток |Возни|Погаше|Остаток|
| |строк|на |кло |но |на |
| |е |начало |обяза|обязат|конец |
| | |отчетног|тельс|ельств|отчетно|
| | |о года |тв | |го года|
|1 |2 |3 |4 |5 |б |
|1) Движение векселей | | | | | |
|Векселя выданные |262 | | | | |
|в том числе просроченные |263 | | | | |
|Векселя полученные |264 |- |110 |36 |64 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
|
