p align="left">Вся продукция, производимая в рамках проекта, удовлетворяет требованиям ГОСТ, и СанПИН. 3. Экономическая часть 3.1 Расчёт ежемесячного текущего расхода денежных средств при производстве 1000 т./в месяц сухого удобрения на пилотном объекте в Ивановской области - Кинешимской ПТФ (при 2-ух см. работе и 12 чел. перс.) 3.1.1 Расчёт затрат |
№п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Стоимость в руб 1-ой единицы | Потребность для производства1т. сухого удобрения | Потребность для пр-ва 1000т сухого удобрения в ед.измер/руб. | Затраты 1-ого месяца производства в руб. | Затраты 2-ого месяца пр-ва в руб. | | 1. | Расчёт потребности газа | куб.м/т | 4 | 17, 465 | 17465/69860 | 69860 | 69860 | | | Проект и подключение газа | | | | | 80000 | 80000 | | 2. | Расчёт потребности эл. энергии | квт/час | 3,057 | 10,629 | 10629/32493 | 32493 | 32493 | | | Проект и подключение эл. энергии | | | | | 1800000 | | | 3. | Расчёт потребности в мешкотаре с логотипом предприятия. | шт. | 10 | 40 | 40000 | 400000 | 400000 | | 4. | Просеивание, грануляция | т. | 300 | | | 300000 | 300000 | | 5. | Фасовка удобрения, прошивка мешкотары. | | 300 | | | 300000 | 300000 | | 6. | Расходы на спецодежду, т/б и пр. | | | | | 20000 | 20000 | | 7. | Зарплата 12 чел рабочих в т.ч. 2-ух операторов | | | | | 300000 | 300000 | | | Зарплата ИТР: директор,бухг.,механик,энергетик, зав.лабор. | | | | | 300000 | 300000 | | 8. | Стоимость фермента | л. | | 0,03 | 30/450000 | 450000 | 450000 | | 9. | Доставка утилизир. помёта на сушку | т. | 60 | 2 | 2000 | 120000 | 120000 | | 10 | Доставка гот. удобрения в порт | т. | 800 | | 1000 | 800000 | 800000 | | 11 | Покупка базы, строительство ангаров, забора, вспом. помещ, асф. покрытие дорог. | | | | | 15000000 | | | 12 | Покупка АВМ, доставка, монтаж, запуск, обучение персонала. Прочее оборудование (дробилка,гранулятор,транспортёры и т.д.). | | | | | 12130000 | | | 13 | Охрана (3чел) | | | | | 60000 | 60000 | | 14 | Прочие расходы ( сертификация СЭС, росстандарт, фитосанитарный сертификат и пр.) | | | | | 2500000 | | | 15 | Текущий налог | | | | | 1000000 | 700000 | | Итого:затраты на производство 1000т сухого удобрения в первый м-ц | 35662353 | 3932353 | | Итого: затраты на производство 1000 т. сухого удобрения начиная со второго месяца работы | | | |
Примечание: в затраты первого месяца входят 1. Затраты на приобретение необходимого оборудования (АВМ и прочего), доставка его на место пр-ва удобрения, с.м.р. и обучение персонала. (Условия, сроки поставки, график оплаты за оборудование оговорены с поставщиками и изготовителями.) 2. Покупка земельного участка (базы) для размещения комплекса, строительство и оборудование базы. 3.1.2 Расчёт доходов |
№ п/п | Наименование показателя | Ед. измер. в руб. | Период времени работы комплекса. | | | | | 1 - 6-ой месяц работы | 7-ой м-ц (начало пр-ва) | 8-ой м-ц (2-ой м-ц пр-ва удобр.) | 9-ый м-ц (3-ий м-ц пр-ва удобр.) | | 1. | Затраты на производство 1т. сух. удобрения | 3932 | | | | | | 2. | Затраты на производство 1000т. | 3932353 | | | | | | 3. | Стоимость продажи 1т. сухого удобрения (Евро) | 400 | | | | | | 4. | Часовая производит. АВМ. т/час | 2,85 | | | | | | 5. | Производительность АВМ в сутки при 2-ух сменном режиме работы | 45,6 | | | | | | 6. | Месячная производительность т. | 1000 | | | | | | 7. | Доход от реализации при стоимости 1т удобр = 400 Евро. | | | 17200000 | 17200000 | 17200000 | | 8. | Доход - расход по месяцам работы | | -35662353 | 17200000-35662353-3932353= -22394706 | 17200000-22394706-3932353= -9127059 | 17200000+ 9127059-3932353= +4140588 | | |
Таким образом: Потребность в инвестициях составляет примерно 40000000 (сорок миллионов) руб. (Условия инвестирования оговариваются отдельно c инвестором-кредитором). За десять, максимум двенадцать месяцев со дня заказа оборудования (срок изготовления оборудования от 2-ух до трёх месяцев с момента оплаты его стоимости) и его монтажа, (или за шесть месяцев с начала выпуска продукции) предприятие не только окупит затраты, но и получит чистый доход равный величине затрат, при условии ежемесячного сбыта всего произведённого объёма удобрения. К тому же решается и важная народно - хозяйственная и экологическая проблема - утилизации помёта и получения экологически чистого органического удобрения. 4. Риски Проект, соответствует проектам по защите окружающей среды и промышленному производству, поэтому профиль рисков достаточно сложен. 4.1 Технологические рискиВсе технологии, используемые в комплексе, проверены и гарантированы, общий состав оборудования не является уникальным - риск потери времени и усилий с целью сбалансирования и оптимизации работы комплекса практически сведен к нулю. 4.2. Риски сырьевого дефицитаРабота предприятия направлена, прежде всего, на утилизацию и переработку в удобрение птичьего помёта с постоянно действующих фабрик областей России, потребности которых в данных услугах превышает мощность предприятия. Кроме того, предприятие действует в непосредственной к ним близости. Риск сырьевого дефицита минимален. 5. Основные выводы Предлагаемое соединение в инвестиционном проекте известных и проверенных на практике технологий в единую технологическую цепь, позволяет осуществить эффективное и полное использование вещества и прошлого труда, заключенных в отходах, поступающих в настоящий момент или поступавших ранее на полигон. Основные элементы комплексов и примененные технологии защищены отечественными и зарубежными патентами, имеют соответствующие разрешительные документы и сертификаты соответствия Госстандарта России и экологически безопасны. Рациональное комплексное использование передовых технологий решает задачу нейтрализации, концентрации, выделения и обезвреживания токсичных компонентов и вредных выбросов, включая диоксины и соли тяжелых металлов и минимизируют таким образом воздействие на окружающую среду. Предложенный комплекс и верные пропорции использования различных технологий обеспечивают высокорентабельную переработку товарных продуктов, что позволяет не повышать затраты из бюджета города на санитарную очистку и обезвреживание отходов. Проект позволяет городским властям, предприятиям и организациям, предпринимателям и общественности в короткие сроки современными методами решить проблему отходов, экологически оздоровить территории вокруг комплекса и обеспечить ощутимые предпосылки для социального и экономического развития города. Совокупность показателей, отражающих эффективность инвестиционного проекта, указывает на возможность принятия данного проекта к реализации, так как: Чистая настоящая стоимость - больше нуля; Индекс прибыльности - не менее единицы; Внутренняя ставка рентабельности - больше процентной ставки по кредитам; Срок окупаемости - экономически минимален.
Страницы: 1, 2, 3
|