p>-----------------------------------------------T------T-----------T------------¬ П А С С И В ¦ Код ¦ На начало ¦ На конец ¦
¦ стр. ¦ года ¦ года ¦
-----------------------------------------------+======+===========+============¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
I. Источники собственных средств ¦ ¦ ¦ ¦
Уставный капитал (85).......................................¦ 400 ¦ 11 ¦ 11 ¦ Добавочный капитал (87)....................................¦ 401 ¦ ¦ ¦ Резервный капитал (86)..................................... ¦ 402 ¦ ¦ ¦ Фонды накопления (88).......................................¦ 420 ¦ ¦ ¦ Фонд социальной сферы (88)............................... ¦ 425 ¦ ¦ ¦ Целевые финансирования и поступления (96).........¦ 430 ¦ ¦ ¦ Арендные обязательства (97)..............................¦ 440 ¦ ¦ ¦ Нераспределенная прибыль прошлых лет (88).........¦ 460 ¦ ¦ ¦
Прибыль : ¦ ¦ ¦ ¦
отчетного года* (80)............................... ¦ 470 ¦ х ¦ ¦ использовано* (81).................................. ¦ 471 ¦ х ¦ ¦
нераспределенная прибыль отчетного года...¦ 472 ¦ х ¦ ¦ Итого по разделу 1...................... ¦ 480 ¦ 11 ¦ 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ II. Расчеты и прочие пассивы ¦ ¦ ¦ ¦
Долгосрочные кредиты банков (92)...................... ¦ 500 ¦ ¦ ¦ Долгосрочные займы (95)....................................¦ 510 ¦ ¦ ¦ Краткосрочные кредиты банков (90).....................¦ 600 ¦ ¦ ¦ Кредиты банков для работников (93)................... ¦ 610 ¦ ¦ ¦ Краткосрочные займы (94).................................. ¦ 620 ¦ 23100 ¦ 35046 ¦ Расчеты с кредиторами: ¦ ¦ ¦ ¦
за товары, работы и услуги (60, 76).........¦ 630 ¦ ¦ ¦ по векселям выданным (60).....................¦ 640 ¦ ¦ ¦
по оплате труда (70)............................ ¦ 650 ¦ ¦ 1339 ¦
по социальн. страхованию и обеспеч. (69). ¦ 660 ¦ ¦ 1285 ¦ по имуществ. и личн. страхованию (65)......¦ 670 ¦ ¦ ¦ c дочерними предприятиями (78)............. ¦ 680 ¦ ¦ ¦ по внебюджетным платежам (67)...............¦ 690 ¦ ¦ ¦
с бюджетом (68)....................................¦ 700 ¦ 367 ¦ 468 ¦ c прочими кредиторами ......................... ¦ 710 ¦ 6417 ¦ 4166 ¦ Авансы, полученные от покупат. и заказч. (64).... ¦ 720 ¦ 3425 ¦ 6315 ¦ Расчеты с учредителями (75)..............................¦ 725 ¦ ¦ ¦ Доходы будущих периодов (83)............................ ¦ 730 ¦ ¦ ¦ Фонды потребления (88)..................................... ¦ 735 ¦ ¦ ¦ Резервы предстоящих расходов и платежей (89).... ¦ 740 ¦ ¦ ¦ Резервы по сомнительным долгам (82)..................¦ 750 ¦ ¦ ¦ Прочие краткосрочные пассивы...... ...................¦ 760 ¦ ¦ ¦
Итого по разделу II............. ¦ 770 ¦ 33309 ¦ 48619 ¦
БАЛАНС (сумма строк 480 и 770)......................... ¦ 780 ¦ 33320 ¦ 48630 ¦ L======¦===========¦============
Руководитель Главный бухгалтер ---------------------------------------------------- * Данные по этим строкам в валюту баланса не входят. ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Бухгалтерский баланс за 1996 год, пересчитанный с помощью индекса инфляции в цены 1996 года.
Утверждена Минфином РФ для периодической бухгалтерской отчетности 1996г. -------------¬ ¦ К о д ы ¦ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС +------------+ Форма N 1 по ОКУД ¦ 0710001 ¦ +------------+ на 1 01 1997 г. Дата (год, м-ц, число) ¦ 1997| 1|1 ¦ +------------+ Организация по ОКПО ¦ ¦ +------------+ Отрасль (вид деятельности) по ОКОНХ ¦ ¦ +-----T------+ Организационно-правовая форма по КОПФ ¦ ¦ ¦
............................................................... +-----+------+
Орган управления государственным имуществом по ОКПО ¦ ¦ +------------+ Единица измерения: тыс. руб по СОЕИ ¦ ¦ +------------+ Контрольная сумма L------------ Адрес 236039 Калининград Дата высылки -------------¬ Дата получения +------------+ Срок представления +------------+ L------------
---------------------------------------------------T----T----------T-----------¬ А К Т И В ¦Код ¦ На начало¦ На конец ¦
¦стр. ¦ года ¦ года ¦
---------------------------------------------------+----+----------+-----------+ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ ---------------------------------------------------+----+----------+-----------+ I. Внеоборотные активы ¦ ¦ ¦ ¦
Нематериальные активы (04, 05), в том числе: ¦110 ¦ ¦ ¦ организационные расходы ¦111 ¦ ¦ ¦ патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслужива-¦ ¦ ¦ ¦ ния и иные аналогичные права и активы ¦112 ¦ ¦ ¦ Основные средства (01, 02, 03), в том числе: ¦120 ¦ ¦ 6442¦ земельные участки и объекты природопользования ¦121 ¦ ¦ ¦
здания, машины, оборудование и другие осн. средства ¦122 ¦ ¦ 6442¦ Незавершенное строительство (07, 08, 61) ¦123 ¦ ¦ ¦ Долгосрочные финансовые вложения(06, 56, 82) в т. ч. : ¦130 ¦ ¦ ¦ инвестиции в дочерние общества ¦131 ¦ ¦ ¦
инвестиции в зависимые общества ¦132 ¦ ¦ ¦ инвестиции в другие организации ¦133 ¦ ¦ ¦ займы, предоставленные организациям на срок ¦ ¦ ¦ ¦ более 12 месяцев ¦134 ¦ ¦ ¦ собственные акции, выкупленные у акционеров ¦135 ¦ ¦ ¦ прочие долгосрочные финансовые вложения ¦136 ¦ ¦ ¦ Прочие внеоборотные активы ¦140 ¦ ¦ ¦ Итого по разделу I ¦190 ¦ ¦ 6442¦
---------------------------------------------------+----+----------+----------- ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 ---------------------------------------------------T----T----------T-----------¬ А К Т И В ¦Код ¦ На начало¦ На конец ¦
¦стр. ¦ года ¦ года ¦
---------------------------------------------------+----+----------+-----------+ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ ---------------------------------------------------+----+----------+-----------+ II. Оборотные активы ¦ ¦ ¦ ¦
Запасы, в том числе: ¦210 ¦ 27873¦ 211497¦
сырье, материалы и другие анал. ценности (10, 15, 16)¦211 ¦ 18413¦ ¦ животные на выращивании и откорме (11) ¦212 ¦ ¦ ¦ малоценные и быстроизнашивающиеся предметы(12, 13)¦213 ¦ ¦ 7403¦ затраты в незавершенном производстве (издержках ¦ ¦ ¦ ¦ обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) ¦214 ¦ 9460¦ 126156¦ готовая продукция и товары для перепродажи(40, 41)¦215 ¦ ¦ 77938¦ товары отгруженные (45) ¦216 ¦ ¦ ¦
расходы будущих периодов (31) ¦217 ¦ ¦ ¦ НДС по приобретенным ценностям (19) ¦218 ¦ ¦ 2042¦ Дебиторская задолженность (платежи по которой ожи- ¦ ¦ ¦ ¦ даются более чем через 12 месяцев после отчетной ¦ ¦ ¦ ¦ даты), в том числе: ¦220 ¦ ¦ ¦ покупатели и заказчики (62, 76) ¦221 ¦ ¦ ¦ векселя к получению (62) ¦222 ¦ ¦ ¦ задолженность дочерних и зависимых обществ (78) ¦223 ¦ ¦ ¦ задолженность участников (учредителей) по взносам¦ ¦ ¦ ¦ в уставный капитал (75) ¦224 ¦ ¦ ¦ авансы выданные (61) ¦225 ¦ ¦ ¦ прочие дебиторы ¦226 ¦ ¦ ¦ Дебиторская задолженность (платежи по которой ожи- ¦ ¦ ¦ ¦
даются в течение 12 месяцев после отчетной даты), ¦230 ¦ 16725¦ 57820¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
покупатели и заказчики (62, 76) ¦231 ¦ ¦ 531¦ векселя к получению (62) ¦232 ¦ ¦ ¦ задолженность дочерних и зависимых обществ (78) ¦233 ¦ ¦ ¦ задолженность участников (учредителей) по взносам¦ ¦ ¦ ¦ в уставный капитал (75) ¦234 ¦ ¦ ¦ авансы выданные (61) ¦235 ¦ 12674¦ ¦ прочие дебиторы ¦236 ¦ 4051¦ 57289¦
Краткосрочные финансовые вложения (58, 82), в т. ч. : ¦240 ¦ ¦ ¦ инвестиции в зависимые общества ¦241 ¦ ¦ ¦
собственные акции, выкупленные у акционеров ¦242 ¦ ¦ ¦ прочие краткосрочные финансовые вложения ¦243 ¦ ¦ ¦ Денежные средства, в том числе: ¦250 ¦ 3853¦ 31438¦ касса (50) ¦251 ¦ ¦ 2076¦ расчетные счета (51) ¦252 ¦ 3851¦ 1546¦ валютные счета (52) ¦253 ¦ 2¦ 27817¦ прочие денежные средства (55, 56, 57) ¦254 ¦ ¦ ¦ Прочие оборотные активы ¦260 ¦ ¦ ¦ Итого по разделу II ¦290 ¦ 48451¦ 302797¦ III. Убытки ¦ ¦ ¦ ¦ Непокрытые убытки прошлых лет (88) ¦310 ¦ 179¦ 163¦ Убыток отчетного года ¦320 ¦ Х ¦ ¦ Итого по разделу III ¦390 ¦ 179¦ 163¦ БАЛАНС (сумма строк (190+290+390)) ¦399 ¦ 48630¦ 309402¦
---------------------------------------------------+----+----------+----------- ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 ---------------------------------------------------T----T----------T-----------¬ П А С С И В ¦Код ¦ На начало¦ На конец ¦
¦стр. ¦ года ¦ года ¦
---------------------------------------------------+----+----------+-----------+ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ ---------------------------------------------------+----+----------+-----------+ IV. Капитал и резервы ¦ ¦ ¦ ¦
Уставный капитал (85) ¦410 ¦ 11¦ 10¦ Добавочный капитал (87) ¦420 ¦ ¦ ¦ Резервный капитал (86), в том числе: ¦430 ¦ ¦ ¦ резервные фонды, образованные в соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ законодательством ¦431 ¦ ¦ ¦ резервы, образованные в соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ учредительными документами ¦432 ¦ ¦ ¦ Фонды накопления (88) ¦440 ¦ ¦ ¦ Фонд социальной сферы (88) ¦450 ¦ ¦ ¦ Целевые финансирование и поступления (96) ¦460 ¦ ¦ ¦ Нераспределенная прибыль прошлых лет ¦470 ¦ ¦ ¦ Нераспределенная прибыль отчетного года ¦480 ¦ Х ¦ 14901¦ Итого по разделу IV ¦490 ¦ 10¦ 14911¦ V. Долгосрочные пассивы ¦ ¦ ¦ ¦ Заемные средства (92, 95), в том числе: ¦510 ¦ ¦ ¦ кредиты банков, подлежащие погашению более чем ¦ ¦ ¦ ¦ через 12 месяцев после отчетной даты ¦511 ¦ ¦ ¦ прочие займы, подлежащие погашению более чем ¦ ¦ ¦ ¦ через 12 месяцев после отчетной даты ¦512 ¦ ¦ ¦ Прочие долгосрочные пассивы ¦513 ¦ ¦ ¦ Итого по разделу V ¦590 ¦ ¦ ¦ VI. Краткосрочные пассивы ¦ ¦ ¦ ¦
Заемные средства (90, 94), в том числе: ¦610 ¦ 31976¦ 73176¦
кредиты банков, подлежащие погашению в течение ¦ ¦ ¦ ¦ 12 месяцев после отчетной даты ¦611 ¦ ¦ 35000¦ прочие займы, подлежащие погашению в течение ¦ ¦ ¦ ¦ 12 месяцев после отчетной даты ¦612 ¦ 31976¦ 38176¦
Кредиторская задолженность, в том числе: ¦620 ¦ 12384¦ 221314¦ поставщики и подрядчики (60, 76) ¦621 ¦ ¦ ¦
векселя к уплате (60) ¦622 ¦ ¦ ¦ по оплате труда (70) ¦623 ¦ 1222¦ 715¦
по социальному страхованию и обеспечению (69) ¦624 ¦ 1172¦ 731¦ задолженность перед дочерними и зависимыми ¦ ¦ ¦ ¦
обществами (78) ¦625 ¦ ¦ ¦ задолженность перед бюджетом (68) ¦626 ¦ 427¦ 11278¦ авансы полученные (64) ¦627 ¦ 5762¦ 197195¦ прочие кредиторы ¦628 ¦ 3801¦ 11395¦ Расчеты по дивидендам (75) ¦630 ¦ ¦ ¦ Доходы будущих периодов (83) ¦640 ¦ ¦ ¦ Фонды потребления (88) ¦650 ¦ ¦ ¦ Резервы предстоящих расходов и платежей (89) ¦660 ¦ ¦ ¦ Прочие краткосрочные пассивы ¦670 ¦ ¦ ¦ Итого по разделу VI ¦690 ¦ 44360¦ 294490¦ БАЛАНС (сумма строк (490+590+690)) ¦699 ¦ 44370¦ 309402¦
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5
|