|
реконструйований, проведені ремонтні роботи в помешканнях даного будинку.
У даному будинку розміщений магазин по реалізації продовольчих товарів і
кафе на 44 посадкових місця. У помешканні магазину і кафе завезене і
встановлене торгове устаткування імпортного виробництва. Починаючи з 1999
року магазин і кафе функціонують, додаткових засобів для поліпшення їхньої
діяльності в процесі реалізації проекту не потрібно.
Процес реалізації проекту включає такі етапи робіт:
• розробка і затвердження технічного проекту;
• виконання будівельно-монтажних робіт;
• придбання й установка устаткування;
• вирішення організаційних питань діяльності Торгового комплексу,
Утримання, витрати і терміни виконання основних етапів реалізації
проекту по функціонуванню Торгового комплексу подані в таблиці:
Таблиця. 4.1. Характеристика інвестицій.
|№ | |Вартіст| Період |виконання |
| | |ь | | |
| п/п| Найменування заходів | (у | Початок | Закінчення |
| | |тис. | | |
| | |Грн) | | |
| 1. |•Розробка і твердження технічного | 200,0 | 1кв. | 1кв. |
| |проекту | |1999р. |1999р. |
| 2. |• Завершення будівництва будинку | 1200,0| Пкв. | IY кв. |
| |ресторану на 100 місць | |1999р. |1999р. |
| |Роботи, що необхідно зробити: - | | | |
| |установка перекриття першого і | | | |
| |другого поверху; - устрій статей; - | | | |
| |облаштованість стріхи; - оздоба | | | |
| |внутрішніх помешкань; - установка | | | |
| |дверних і віконних блоків; - | | | |
| |санітарно-технічні й електромонтажні| | | |
| |роботи; - придбання і монтаж | | | |
| |устаткування; - придбання меблів. | | | |
| 3. |• Облаштованість залу ігрових | 200,0 | Шкв. | Шкв. |
| |автоматів і більярда | |1999р. |1999р. |
| |Роботи, що необхідно зробити: - | | | |
| |опоряджувальні робота; - устрій | | | |
| |статей; - санітарно-технічні й | | | |
| |електромонтажні роботи; - придбання | | | |
| |й установка інвентарю. | | | |
| 4. |• Будівництво оптової бази | 1560,0 |Пкв. | IV кв. 1999|
| |продовольчих товарів із виставковим | |1999р. |р. |
| |павільйоном у тому числі: - будинки | | | |
| |виставкового павільйону продуктів | | | |
| |харчування і із складами; - | | | |
| |будівництво 4-х окремо стоячих | | | |
| |будинків складів продуктів | | | |
| |харчування. Роботи, що необхідно | | | |
| |зробити: - розробка робочого | | | |
| |проекту; - будівельно-монтажні | | | |
| |роботи; - придбання й установка | | | |
| |торгового устаткування; - придбання | | | |
| |меблів. | | | |
| 5.|• Придбання 4-х вантажних | 480,0 |Шкв. | Шкв. |
| |автомобілів для обслуговування |. |1999р. |1999 р. |
| |діяльності Торгового комплексу | | | |
| 6.|• Облаштованість цеху по | 120,0 | Пкв. | П кв. |
| |розфасуванню сипучих продуктів | |1999 р. |1999 р. |
| |харчування | | | |
| 7.|• Будівництво стоянки вантажних | 600,0 | Шкв. | IV кв. |
| |автомобілів, міні-кемпінгу і СТО | |1999р. |1999 р. |
| 8.|• Постановочні витрати (формування | 40,0 | IVКВ. | IV/кв. |
| |штату, маркетинг, реклама, | |1999р. |1999 р. |
| |формування портфеля замовлень, інше)| | | |
| |УСЬОГО: |4 400,0| | |
Роботи з більшості етапів будуть здійснюватися паралельно, що забезпечить
скорочення термінів реалізації проекту.
Таблиця 4.2.Розподіл витрат по тимчасових інтервалах. (тыс. Гривень)
|№ | Найменування заходів | Усього | в тому числі по періодах |
| | | | |
| | | |числеис |
| | | |:по періодах |
| | | |періодам |
| п/п| проекту | витрат | I | II | Шкв. | IV кв. |
| | | |кв. |кв. |99р. |99 р. |
| | | |99 р.|99 р.| | |
| 1. | Розробка і твердження | 200,0 | |- |- |- |
| |технічного проекту | |200,0| | | |
|2. | Завершення будівництва | 1200,0 | | | | |
| |будинку ресторану на 100 | | |520,0|360,0 |320,0 |
| |місць | | | | | |
| 3. | Облаштованість залу | 200,0 | | |200,0 | |
| |ігрових автоматів і | | | | | |
| |більярда | | | | | |
|4. | Будівництво оптової бази | 1560,0 | |520,0| 800,0|240,0 |
| |продовольчих товарів із | | | | | |
| |виставковим павільйоном | | | | | |
| 5. | Придбання 4-х вантажних | 480,0 | | |480,0 | |
| |автомобілів для | | | | | |
| |обслуговування діяльності | | | | | |
| |Торгового комплексу | | | | | |
|6. | Облаштованість цеху по |120,0 | |120,0| | |
| |розфасуванню сипучих | | | | | |
| |продуктів харчування | | | | | |
| 7. | Будівництво стоянки | 600,0 | | |520,0 | 80,0 |
| |вантажних автомобілів, | | | | | |
| |міні-кемпінгу і СТО | | | | | |
| 8. | Постановочні витрати | 40,0 |- |- |- |40,0 |
| |РАЗОМ | 4400,0 |200,0|1160,|2360,0|680,0 |
| | | | |0 | | |
4.5.3. План фінансування проекту
Дійсний проект створення Торгового комплексу передбачає такі умови
фінансування:
• за рахунок власних коштів МПП "СОФ" - 400 000 гривень
• за рахунок кредитних засобів -4000 000 гривень
Виходячи з розрозділу витрат на реалізацію проекту найбільше
оптимальним варіантом притягнення кредитних засобів по термінах є надання
кредиту МПП "СОФ" одним платежем наприкінці першого кварталу 1999 року.
Фінансування витрат на проведення робіт із розробки і твердження
технічного проекту по створенню Торгового комплексу на базі існуючого
магазина буде здійснюватися МПП "СОФ" у першому кварталі 1999 року в сумі
200,0 тис. гривень.
Гадані умови надання кредиту такі:
• одержання кредиту -I
квартал 1999 року
• остаточний термін розрахунку по кредиті -1 півріччя 2007 року
• початок погашення % за кредит - П півріччя 1999
року
• початок погашення суми кредиту -1 півріччя 2002
року
• період і розмір перерахувань заборгованості - щорічно рівними
частинами два рази на рік
• відсоток по кредиту - 10 %
Сума кредиту в розмірі 4 000 000 гривень що залучається МПП " СОФ",
буде використана цілеспрямовано на реалізацію проекту по
створенню високоефективного торгового підприємства - Торгового комплексу,
на базі наявних площ магазина по вул. Червонопрапорній, 169 і за рахунок
запровадження в експлуатацію в 1999 році ресторану, оптової бази з
виставковим павільйоном, стоянки для вантажних автомобілів із міні-
кемпінгом і СТО, цеху по розфасуванню сипучих продовольчих товарів.
5. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПРОЕКТУ
Основними напрямками діяльності утворюваного підприємства стануть:
роздрібна торгівля: на базі чинного продовольчого магазина (з урахуванням
нарощування обсягів продаж) ;
оптова торгівля: на базі створення оптової бази продовольчих і супутних
промислових товарів;
організація діяльності розважальних закладів: на базі чинного кафе і
створення ресторану (у процесі будівництва) та ігрового залу;
обслуговування транзитного транспорту: на базі утворюваної стоянки з мини-
кепингом і станцією технічного обслуговування;
інші послуги : за рахунок використання окремих елементів матеріально-
технічної бази підприємства, зокрема: організації транспортних
перевезень, відповідального збереження товарів, інше.
При розробці перспективного плану діяльності Торгового комплексу в
якості вихідних даних використані такі дані:
• планові потужності всіх підрозділів Комплексу і терміни введення їх у
дію (показники торгових і складських площ комплексу, відвідування
комплексу, інше);
• сформований у районі розташування Комплексу контингент споживачів
послуг і прогнозний рівень попиту на них;
• фінансово-економічні показники, досягнуті підприємством "СОФ" у
процесі поточної діяльності;
• статистичні дані по організації діяльності підприємств профілю
подібного МПП "СОФ";
• рівень прямих і непрямих витрат, необхідних для функціонування
комплексу;
• законодавча база в України.
Приймаючи до уваги, що початковий період діяльності Комплексу буде
пов'язаний із значними проблемами, пов'язаними з процесом розгортання
діяльності, організацією відповідного маркетингового супроводу, формуванням
власного споживача послуг і т.п., стабілізація діяльності Комплексу реально
очікується наприкінці 2000 року. Починаючи з 2001 року обсяги наданих
послуг і товарообіг будут носити достатньо постійний характер, а їхній
річний приріст буде знаходиться в межах 3-8%.
Виходячи з проведеного комплексу маркетингових досліджень і приймаючи в
уваги весь комплекс відзначених вище чинників в укрупненому виді динаміка
валових прибутків на найближчі п'ять років у розтині окремих видів
діяльності виглядає в такий спосіб:
Таблиця 5.1.Валові прибутки на 1999-2003 р.р.
|Напрямки діяльності | Одиниця | Обсяг товарообороту та послуг |
| |виміру | 1999 | 2000 | 2001 | 2002| 2003 |
|• Роздрібна торгівля | тис.грн.| 1044 | 1840 | 2180 | 2248| 2292 |
|• Оптова торгівля | тис.грн.|- | 700 | 1168 | 1248| 1320 |
|•Організація діяльності | тис.грн | 412 | 1240 | 1480 | 1600| 1680 |
|розважальних закладів | | | | | | |
|• Обслуговування транзитного | тис.грн.|- |116 | 164 | 180 | 184 |
|автотранспорту | | | | | | |
|• Інші послуги | тис.грн.|- | 184 | 308 | 360 | 372 |
| УСЬОГО: | |1456 | 4080 | 5300 | 5636| 5848 |
Більш детальний розрахунок прибутків поданий у такому розділі
"Прогнозовані прибутки і збитки " (період 8,5 років визначений виходячи
з терміна завершення погашення кредиту).
Розрахунки прогнозних фінансових показників функціонування Торгового
комплексу в період із 1999 року по 2007 рік (1-е півріччя) здійснено
виходячи з таких припущень:
- суворе дотримання графіка фінансування будівельно-монтажних робіт,
передбачених проектом;
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
|
