|
счёту 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками» за ______________20__г
| |Остаток на| Обороты за месяц |Остаток на|
|Наименование |нач. | |кон. |
|поставщика |месяца | |месяца |
| | | Дебет | Кредит | |
| | | | | |
|ИТОГО | | | | |
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Ведомость аналитического учёта к счёту 10 «Материалы» за _________________
20 __г.
| |Ед| |Остаток на| Обороты за месяц |Остаток на |
| |. |цен|нач. | |кон. месяца|
|Наименование |из|а |месяца | | |
|ценностей |ме| | | | |
| |ре| | | | |
| |н.| | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | приход | расход | |
|1 |2 |3 |4 |
|I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
|Нематериальные активы (04, 05) |110 | | |
|В том числе: | | | |
|патенты, лицензии, товарные знаки (знаки | | | |
|обслуживания), иные аналогичные с перечисленными |111 | | |
|права и активы | | | |
|организационные расходы |112 | | |
|деловая репутация организации |113 | | |
|Основные средства (01, 02, 03) |120 | | |
|В том числе: | | | |
|земельные участки и объекты природопользования |121 | | |
|здания, машины и оборудование |122 | | |
|Незавершенное строительство (07, 08, 16) |130 | | |
|Доходные вложения в материальные ценности (03) |135 | | |
|В том числе: | | | |
|имущество для передачи в лизинг |136 | | |
|имущество, предоставляемое по договору проката |137 | | |
|Долгосрочные финансовые вложения (58) |140 | | |
|В том числе: | | | |
|инвестиции в дочерние общества |141 | | |
|инвестиции в зависимые общества |142 | | |
|инвестиции в другие организации |143 | | |
|займы, предоставленные организациям | | | |
|на срок более 12 месяцев |144 | | |
|прочие долгосрочные финансовые вложения |145 | | |
|Прочие внеоборотные активы |150 | | |
|ИТОГО по разделу I |190 | | |
|II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
|Запасы |210 | | |
|В том числе: | | | |
|сырье, материалы и другие аналогичные ценности |211 | | |
|(10, 16) | | | |
|животные на выращивание и откорме (11) |212 | | |
|затраты в незавершенном производстве (издержках | | | |
|обращения) (20, 21, 23, 29, 44) |213 | | |
|готовая продукция и товары для перепродажи (16, |214 | | |
|43, 41) | | | |
|товары отгруженные (45) |215 | | |
|расходы будущих периодов (97) |216 | | |
|прочие запасы и затраты |217 | | |
|Налог на добавленную стоимость по приобретенным |220 | | |
|ценностям (19) | | | |
|Дебиторская задолженность (платежи по которой | | | |
|ожидаются более чем через 12 месяц после отчетной|230 | | |
|даты) | | | |
|В том числе: | | | |
|покупатели и заказчики (62, 76) |231 | | |
|векселя к получению |232 | | |
|задолженность дочерних и зависимых обществ (76) |233 | | |
|авансы выданные (60) |234 | | |
|прочие дебиторы |235 | | |
|Дебиторская задолженность (платежи по которой | | | |
|ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной |240 | | |
|даты) | | | |
|покупатели и заказчики (62, 76) |241 | | |
|векселя к получению (62) |242 | | |
|задолженность дочерних и зависимых обществ (76) |243 | | |
|задолженность участников (учредителей) по взносам|244 | | |
|в уставный капитал (75) | | | |
|авансы выданные (60) |245 | | |
|прочие дебиторы |246 | | |
|Краткосрочные финансовые вложения (58) |250 | | |
|В том числе: | | | |
|займы, предоставленные организациям на срок менее|251 | | |
|12 месяцев | | | |
|собственные акции, выкупленные у акционеров |252 | | |
|прочие краткосрочные финансовые вложения |253 | | |
|Денежные средства |260 | | |
|В том числе: | | | |
|касса (50) |261 | | |
|расчетные счета (51) |262 | | |
|валютные счета (52) |263 | | |
|прочие денежные средства (55, 57) |264 | | |
|Прочие оборотные активы |270 | | |
|ИТОГО по разделу II |290 | | |
|БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) |300 | | |
|П А С С И В | | | |
|III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
|Уставный капитал (80) |410 | | |
|Добавочный капитал (83) |420 | | |
|Резервный капитал (82) |430 | | |
|В том числе: | | | |
|резервы, образованные в соответствии с |431 | | |
|законодательством | | | |
|резервы, образованные в соответствии с |432 | | |
|учредительными документами | | | |
|Фонды социальной сферы (84) |440 | | |
|Целевые финансирование и поступления (86) |450 | | |
|Нераспределенная прибыль прошлых лет (84) |460 | | |
|Непокрытый убыток прошлых лет (84) |465 | | |
|Нераспределенная прибыль отчетного года (84) |470 | | |
|Непокрытый убыток отчетного года (84) |475 | | |
|ИТОГО по разделу III |490 | | |
|IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
|Займы и кредиты (67) |510 | | |
|В том числе: | | | |
|кредиты банков, подлежащие погашению более чем | | | |
|через 12 месяцев после отчетной даты |511 | | |
|займы, подлежащие погашению более чем через 12 | | | |
|месяцев после отчетной даты |512 | | |
|Прочие долгосрочные обязательства |520 | | |
|ИТОГО по разделу IV |590 | | |
|V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
|Займы и кредиты (66) |610 | | |
|В том числе: | | | |
|кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12| | | |
|месяцев после отчетной даты |611 | | |
|займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев | | | |
|после отчетной даты |612 | | |
|Кредиторская задолженность |620 | | |
|В том числе: | | | |
|поставщики и подрядчики (60, 76) |621 | | |
|векселя к уплате (60) |622 | | |
|задолженность перед дочерними и зависимыми |623 | | |
|обществами (76) | | | |
|задолженность перед персоналом организации (70) |624 | | |
|задолженность перед государственными |625 | | |
|внебюджетными фондами (69) | | | |
|задолженность по налогам и сборам (68) |626 | | |
|авансы полученные (62) |627 | | |
|прочие кредиторы |628 | | |
|Задолженность участникам (учредителям) по выплате|630 | | |
|доходов (75) | | | |
|Доходы будущих периодов (98) |640 | | |
|Резервы предстоящих расходов (96) |650 | | |
|Прочие краткосрочные обязательства |660 | | |
|ИТОГО по разделу V |690 |36 700 | |
|БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |700 |182 200 | |
Примечание к активу баланса:
Сальдо на первое мая:
|Первоначальная стоимость основных средства |счет № 01 |51 000 т. руб.|
|Сумма износа основных средств |счет № 02 |23 000 т. руб.|
-----------------------
Коды
0710001
384/385
Страницы: 1, 2
|
